Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2008
                                                           Prezydenta Miasta Bełchatowa
                                                     z dnia 19 marca 2008 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego 
w Bełchatowie za 2007 rok.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan                      na 2007 rok	Wykonanie          wg stanu na dzień 31.12.2007r.	Wskaźnik 4:3	
1	2	3	4	5	
	Stan początkowy środków pieniężnych 
w kasie i na rachunku bankowym	-	6 986,28	-	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM: 	654 189,00	656 339,90	100,33	
1.	Dotacje na bieżącą działalność	556 389,00	556 389,00	100,00	
 	w tym: dotacja z budżetu gminy	556 389,00	556 389,00	100,00	
2.	Przychody ze sprzedaży usług  	62 200,00	63 376,03	101,89	
 	w tym: najem	22 000,00	22 453,87	102,06	
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych                    i prawnych	1 600,00	1 600,00	100,00	
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego 
/z wyjątkiem zabytków/	-	-	-	
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	34 00,00	34 974,87	102,87	
II	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI	47 611,00	47 611,00	100,00	
1. 	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00	
2.	Dotacja z budżetu gminy	22 611,00	22 611,00	100,00	
III	KOSZTY OGÓŁEM:	658 140,00	657 893,24	99,96	
1.	Wynagrodzenia: 	416 700,00	416 544,68	99,96	
 	 w tym:     ze stosunku pracy                                                            	384 500,00	384 416,68	99,98	
 	                 z tytułu umów zlecenia i o dzieło	32 200,00	32 128,00	99,78	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 920,00	89 911,18	99,99	
 	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	64 500,00	64 430,35	99,89	
 	         składki na Fundusz Pracy	9 070,00	9 062,90	99,92	
 	         odpisy na ZFŚS	13 550,00	13 541 ,42	99,94	
3.	Materiały, energia i usługi	137 120,00	137 118,94	100,00	
 	 w tym: remonty, naprawy i konserwacje	3 331,00	3 330,24	99,98	
 	            energia elektryczna i cieplna	23 300,00	23 275,90	99,90	
4.	Amortyzacja	7 300,00	7 272,81	99,63	
 	w tym: amortyzacja stopniowa	5 100,00	5 084,68	99,70	
 	           amortyzacja 100%	2 200,00	2188,13	99,46	
5. 	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	7 100,00	7 045,63	99,23	
IV	WYDATKI ZWIĄZANE 
Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	56 897,95	56 897,95	100,00	
1. 	Zakupiono eksponaty muzealne	6 350,00	6 350,00	100,00	
2.	Przygotowanie dokumentacji remontu
 i modernizacji Dworku Olszewskich	42 235,73	42 235,73	100,00	
3.	VAT naliczony do zwrotu	7 469,46	7 469,46	100,00	
4.	Korekta do 2006 roku SKANSEN	842,76	842,76	100,00	
V	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ           I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH                      NA DZIEŃ 31.12.2007r.	-	-	-	
1.	Stan należności 	-	17 604,19	-	
w tym wymagalne:	-	-	-	
2.	Stan zobowiązań	-	64 964,48	-	
w tym wymagalne:	-	-	-	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie                          i na rachunku bankowym	-	51 599,58	-	

Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Muzeum Regionalnego

Punkt I         PRZYCHODY OGÓŁEM
Podpunkt 5  Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:

Do wykonania za 2007 rok pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych zaliczono:

Rozmowy telefoniczne					                      96,46
Darowizny- książki do biblioteki				                      33,00
Korekta podatku VAT za 2006r				                    491,00
Zaokrąglenia podatku VAT należnego			                        2,49
Sponsoring 							               32 397,95
Akredytacja kosztu wysyłki prac plastycznych                                     1 900,00
Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym                  53,97
                                                                                                      -------------------
                                                                                                             34.974,87

Punkt III      KOSZTY OGÓŁEM
Podpunkt 5  Pozostałe koszty operacyjne i finansowe:

Do wykonania za 2007 rok pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych zaliczono:

Podatek VAT nie podlegający odliczeniu			                  2 662,63
Korekta podatku VAT za 2007r wg proporcji                                        4 383,00
                                                                                                      --------------------
                                                                                                                7.045,63

Punkt V         STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
                       NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU    

Podpunkt 1    Stan należności

Na dzień 31.12.2007 roku do należności Muzeum Regionalnego należą:

Czynsz USC- Urząd Miasta					              2 196,00
Nadpłata RUCH-korekta zamówienia			                     2,85
Wynajem sali Stowarzyszeniu AMAZONKI	                               14,64
Podatek VAT do rozliczenia w styczniu 2008 roku			     865,70
Podatek VAT do zwrotu                                                                    14.525,00 
                                                                                                   -------------------
                                                                                                           17 604,19

Podpunkt 2    Stan zobowiązań

Na dzień 31.12.2007 do zobowiązań Muzeum Regionalnego należą:

PEC energia cieplna za miesiąc grudzień 2007 roku                         2 581,72
Zakład Energetyczny  prąd za miesiąc grudzień 2007 roku                  969,64
EKO REGION-wywóz śmieci za IV kwartał 2007 roku                      155,42
TP S.A. za rozmowy telefoniczne				                972,12
PULS badania pracowników                                                                 373,00
Podatek dochodowy od wynagrodzeń			             4 253,00
Składki ZUS od wynagrodzeń				           17 511,97
Premia i nagroda  wypłacona w styczniu 2008 roku		           30 678,15		
Podatek VAT - inwestycja-zwrot NCK		                         3 922,14
Podatek VAT- inwestycja-zwrot UM	                                     3 547,32 
                                                                                                --------------------
                                                                                                          64 964,48